Бизнес-план медицинского центра

Наименование проекта

«Создание частного медицинского центра».

Дата разработки бизнес-плана

11.03.2022.

Валюта расчетов

росс. руб.

Кол-во страниц

Готовый бизнес-план медцентра содержит: 132 страницы, 57 таблиц, 32 графика и 15 диаграмм.

Место реализации проекта

Москва / ЦФО

Площадь медцентра

203 м2 в долгосрочной аренде по ставке *** тыс. руб. / м2 / год, в т.ч. полезных площадей *** м2, технических площадей *** м2.

Период планирования

120 месяцев (с января 2022 г. по декабрь 2031 г.)

Цель бизнес-плана

Расчет экономических, производственных и маркетинговых параметров открытия медцентра для подтверждения его экономической эффективности и привлечения финансирования.

Бизнес-план содержит укрупненные данные по проекту, отражает концепцию медцентра и является техническим заданием для разработки проектной документации и дальнейшей проработки с учетом требований Банка, органов власти, партнеров.

Тип проекта

Открытие частного медицинского центра.

Бизнес-модель проекта

1. Диагностическое отделение (лабораторные услуги, инструментальная и функциональная диагностика, отделение лучевой диагностики);

2. Амбулаторное отделение с узкими специалистами (терапевт, кардиолог, флеболог, гинеколог, проктолог, уролог, дерматовенеролог);

3. Малая операционная для выполнения малоинвазивных вмешательств;

4. Кабинет забора крови.

Потребители услуг

Население региона

Страховые компании (ДМС)

Маркетинговый анализ частной медицины

По данным бухгалтерской отчетности, в 2020 году в России в области здравоохранения работало 36,8 тыс. организаций, из них:

• *** тыс. учреждений, занимающихся больничной деятельностью;

• *** тыс. учреждений, занимающиеся медицинской и стоматологической практикой;

• *** тыс. учреждений занимающихся прочей медицинской деятельностью.

Среднедушевые расходы на платные медицинские услуги в 2020 году составили 4 737 руб.

Объем российского рынка платных медицинских услуг последние пять лет стабильно рос в среднем на 5% в год.

Однако в 2020 г. из-за введенных карантинных мер связанных с COVID-19, объем рынка платных медицинских услуг снизился на 4% и составил 693,8 млрд. руб.

В 2021 году платный рынок медицинских услуг, после падения в 2020 году, продолжил свой рост. Драйвером стало диагностическое направление.

По расчетам ЭКЦ «Инвест-Проект», объем рынка медицинских услуг в 2021 году, включая ДМС, а также с учетом теневого сектора, может составить 1 296 млрд. руб.

В 2022 году, по оценкам экспертов, рост рынка продолжится, в том числе из-за роста спроса на услуги по реабилитации для переболевших COVID-19.

Отрасль экономики

Частная медицина.

Потребность проекта в инвестициях

Стоимость проекта составляет 24 613 000 руб., в том числе *** руб. нормируемых оборотных, необходимых для оплаты аренды, налогов и операционных расходов на период, пока выручки нет или ее недостаточно.

Удельная стоимость вложений – *** тыс. руб. / м2.

Целесообразность и предполагаемые условия участия инвестора в проекте

Организационно-финансовая схема реализации проекта предусматривает финансирование проекта на 100% за счет средств инвестора без привлечения внешних заимствований.

Срок окупаемости проекта

*** года.

Производственные параметры медцентра

Рабочих дней: 30 / месяц; Мощность медцентра: *** посещений в смену; Средний чек: *** тыс. руб. / посещение; Нагрузка на 1 ставку врача: *** приемов в день; Выручка: *** тыс. руб. на 1 кв. м / год; Целевая загрузка медцентра: **% от мах .

Персонал медцентра

Для обеспечения функционирования медцентра планируется поэтапное создание *** рабочих мест, в том числе *** ставок врачей, с фондом оплаты труда *** руб. / месяц. Средняя зарплата по медцентру: *** руб. / чел. / месяц (в т.ч. НДФЛ; страховые взносы выплачиваются отдельно). Доля ФОТ в выручке при выходе на плановую загрузку: **% от выручки. Мотивационная часть (со 2-го года) – **% от ФОТ.

Налогообложение

Общая система налогообложения (ОСН) с учетом налоговых льгот согласно п. 2 ст. 149 ч. 2 НК РФ:

• НДС рассчитан по льготной ставке **%, поскольку планируемый медцентр будет лицензироваться и оказывать услуги исключительно по медицинскому профилю;
• налог на прибыль по проекту рассчитан по льготной ставке **%;
• налог на имущество исчисляется в размере **% от стоимости имущества на балансе;
• страховые взносы начисляются по ставке **% на фонд оплаты труда.

При выходе на проектную мощность налогообложение составит в среднем по *** руб. / месяц.

Доля налогов в выручке: ***%.

Точка безубыточности

Безубыточный объем продаж зависит от текущей выручки, которая зависит от стоимости приема и количества визитов.

По выручке: *** руб. в месяц.

По объему: *** визитов в месяц.

Экономика проекта

Плановая выручка: *** млн. руб. / месяц;

Текущие затраты: *** млн. руб. / месяц;

Прямые затраты: *** млн. руб. / месяц;

ФОТ: *** млн. руб. / месяц;

Налоговые отчисления: *** млн. руб. / месяц;

Амортизация: *** млн. руб. / месяц;

Чистая прибыль: *** млн. руб. / месяц после выхода на проектную мощность;

Имущество на балансе в конце горизонта планирования: *** млн. руб.

Финансовые показатели эффективности проекта

IRR проекта: ***%;

PI проекта: *** б/р;

NPV проекта: *** млн. руб.

Дисконтированный срок окупаемости: *** месяцев.

Рентабельность: **%;

EBITDA: *** млн. руб. / месяц.

Ключевые конкурентные преимущества проекта

Оказание высококвалифицированной медицинской помощи населению региона (г. Москва / ЦФО) с привлечением крупнейших специалистов с многолетним профильным опытом работы.

Общий вывод

При условии выполнения параметров бизнес-плана проект является привлекательным для инвестирования и демонстрирует высокий запас прочности.