Бизнес-план открытия АЗС

Готовый бизнес-план открытия автозаправочной станции (АЗС)

Дата расчетов: 26.06.2020.

Валюта расчетов: рубль.

Период планирования: 10 лет помесячно.

Методика планирования: международные рекомендации UNIDO, собственные методики.

Цель бизнес-плана: расчет ключевых производственных и экономических параметров проекта открытия АЗС для подтверждения его экономической целесообразности.

Бизнес-план содержит укрупненные данные по проекту, отражает концепцию предприятия и является техническим заданием для дальнейшей разработки проектной документации и получения разрешительной документации, а также согласования с банком условий финансирования проекта.

Концепция АЗС

По проекту планируется арендовать земельный участок и построить современную АЗС на 4 топливо-раздаточных комплекса (ТРК) по 6 заправочных пистолетов на каждом для реализации 3 видов автомобильного топлива:

1. АИ-92,
2. АИ-95,
3. ДТ.

Ключевые параметры проекта:

1. площадь земельного участка: *** тыс. кв.м., в т.ч.:
2. площадь ТРК: *** кв.м.,
3. площадь под зданием операторской: *** кв.м.,
4. площадь асфальтирования: *** кв.м.,
5. площадь озеленения: *** кв.м.;
6. стоимость аренды земельного участка: *** тыс. руб. / участок / год;
7. отпуск топлива: в среднем по *** тыс. л. / сутки,
8. средняя выручка от реализации топлива: *** млн. руб. / месяц;
9. численность персонала: *** ставок с ФОТ *** тыс. руб. / месяц;
10. продолжительность инвестиционной стадии: *** месяцев;
11. планируемая дата открытия АЗС: ***-й месяц от начала финансирования;
12. система налогообложения: ОСНО при ставке НДС 20%;
13. доля налогов в выручке: ***% (оптимизация не планируется при менее 20%);
14. период амортизации имущественного комплекса: от 3 до 10 лет;
15. среднегодовая выручка – *** млн. руб. / год;
16. чистая прибыль за прогнозный период – *** млн. руб.;
17. рентабельность (по прибыли) – **%.

Потребность проекта в инвестициях

Для реализации проекта требуется 40 000 000 руб., в том числе:

1. разработка проектно-сметной и получение исходно-разрешительной документации – *** млн. руб. (**% инвестиций),
2. строительно-монтажные работы – *** млн. руб. (**%),
3. закупка оборудования – *** млн. руб. (**%),
4. нормируемые оборотные средства – *** млн. руб. (**%),
5. покупка спецтехники – *** млн. руб. (**%),
6. получение лицензии и сертификация – *** млн. руб. (**%),
7. рекламный бюджет – *** млн. руб. (**%),
8. приобретение мебели и оргтехники – *** млн. руб. (**%).

Предполагается, что финансирование привлекается двумя траншами по рекомендуемой схеме за счет собственных средств и в виде банковского кредита по ставке ***% годовых.

Срок возврата кредита – ** года (** месяцев).

Бизнес-план АЗС с расчетами

Показатели эффективности проекта.

Чистый дисконтированный доход (Net Present Value, NPV) проекта (для владельца проекта) за 10-летний период планирования равен *** млн. руб. при ставке дисконтирования ***% годовых. При оценке значения NPV важно учитывать, что проект реализуется и за пределами горизонта планирования.

Индекс рентабельности проекта, или коэффициент возврата инвестиционных средств (Payback Investments, PI) = **. Это означает, что на каждый инвестированный рубль проект сгенерирует за прогнозный период ** руб. (с учетом дисконтирования). Для традиционных отраслей (строительство, сельское хозяйство, производство, транспорт) этот показатель, как правило, не превышает 2-3 единиц. Для высокотехнологичных проектов (IT, телеком, media, инновации) показатель может достигать 3-5 и более единиц. Минимум принятия решения по данному показателю >1,1.

Внутренняя норма доходности (Internal Rate of Return, IRR) – **%. Данный показатель демонстрирует устойчивость проекта в отношении возможного роста ставок дисконтирования, кредитования и рисков. Такое значение внутренней доходности обусловлено значительным объемом реализуемой продукции (топлива), операционным рычагом. Минимум принятия решения по данному показателю >ставки дисконтирования.

Срок окупаемости (срок возврата инвестированных средств с учетом дисконтирования) – ** года (в т.ч. *** года инвестиционной стадии, когда продажи не осуществляются).

Общий вывод: проект демонстрирует экономическую эффективность и является привлекательным для инвестирования.

Маркетинговый обзор рынка авто и АЗС

По данным Росстата, на начало 2019 года в России работало *** тыс. АЗС. Основная доля АЗС расположена в Центральном ФО и в Приволжском ФО, на их долю приходится ***% и ***% от всех российских АЗС.

По данным Росстата, в 2019 году было введено в эксплуатацию *** автозаправочных станций.

В 2019 году выручка от розничной торговли моторным топливом составила *** трлн. руб.

В России в 2019 году цены производителей на бензины автомобильные снизились на ***% (*** тыс. руб./т), на дизельное топливо — на ***% (*** тыс. руб./т).

Розничные цены на моторное топливо на начало 2020 года установились на уровне *** рублей за литр.

Объем реализации сопутствующих товаров и услуг на российских АЗС по оценкам экспертов составляет ***–*** млрд. руб. в год.

Готовый бизнес-план АЗС содержит 247 страниц, 69 таблиц, 16 графиков, 11 диаграмм и 12 рисунков.

Автоматизированная финансово-экономическая модель проекта разработана по авторской методике ЭКЦ «Инвест-Проект» специально для автозаправочной станции.

Готовый бизнес-план АЗС может быть модифицирован:

1. по региону (Московская обл. / Санкт-Петербург / Ленинградская обл. / Свердловская обл. / Ростовская обл. / Краснодарский край и др.)
2. по площади земельного участка (собственность / аренда),
3. количеству топливо-раздаточных комплексов (ТРК),
4. по видам топлива (АИ-80 + газ + АИ-98),
5. по дополнительным услугам (магазин + кафе + шиномонтаж + автомойка и т.д.)