Готовый бизнес-план производства минерального теплоизоляционного материала (каменная вата)
| Наименование проекта | «Создание производства минерального теплоизоляционного материала (каменная вата)». |
| Дата разработки бизнес-плана | 27.04.2021. |
| Валюта расчетов | росс. руб. |
| Место реализации проекта | МО |
| Период планирования | 10 лет – 120 месяцев (с января 2022 г. по декабрь 2031 г.). |
| Цель бизнес-плана | Расчет экономических, производственных и маркетинговых параметров производства теплоизоляционных материалов для подтверждения его экономической эффективности и привлечения финансирования. Бизнес-план содержит укрупненные данные по проекту, отражает концепцию предприятия и является техническим заданием для разработки проектной документации и дальнейшей проработки с учетом требований инвестора, органов власти, партнеров. |
| Тип проекта | Создание производственного предприятия (завода) с инженерной инфраструктурой. |
| Отрасль экономики | Строительная отрасль. |
| Инвестор проекта | ООО «Инвестор». |
| Инициатор проекта | ООО «Инициатор». |
| Анализ рынка | По данным бухгалтерской отчетности в России *** действующих компаний по виду деятельности "Производство минеральных тепло- и звукоизоляционных материалов и изделий". По данным Росстат, в 2020 году производство минеральных теплоизоляционных материалов составило *** млн. куб.м. Объем выручки от производства минеральных тепло- и звукоизоляционных материалов и изделий в 2020 году составил *** млрд. руб. Действующие мощности по производству материалов и изделий минеральных теплоизоляционных в 2019 году по РФ составили ***млн. куб.м. Уровень использования мощностей по виду продукции «Материалы и изделия минеральные теплоизоляционные» в 2019 году составил ***%. Годом ранее показатель составлял ***%. По данным Росстата, в России среднегодовая цена производителей на материалы и изделия минеральные тепло- и звукоизоляционные в 2020 году установилась на уровне ***тыс.руб. за куб.м. Средние цены на приобретенные строительными организациями материалы и изделия минеральные тепло- и звукоизоляционные по РФ в 2020 году составили ***тыс. руб. за куб.м. Общий стоимостной объем импорта минеральной ваты в 2020 году составил *** млн. $ при массе груза *** тыс. тонн. Объем экспорта минеральной ваты в стоимостном выражении из РФ в 2020 году составил *** млн. долл. общим весом *** тыс. тонн. Развитие строительной индустрии, повсеместное ужесточение нормативов, строительных норм и правил в целях повышения энергоэффективности и пожарной безопасности создают условия для роста рынка минераловатной изоляции. Жилищное строительство не только удержит позиции лидера среди отраслей конечного использования, но и ускорит потребление, что связано с ростом темпов строительства и реконструкции. |
| Сбыт продукции | Реализация готовой продукции планируется на внутреннем рынке. В дальнейшем возможен экспорт продукции. |
| Ключевые конкурентные преимущества проекта |
|
Производственная мощность предприятия
Производственная мощность предприятия рассчитана на основании следующих параметров.
Таблица 1. Производственная мощность предприятия.
|
Продукция |
Плотность, кг / м3 |
Мощность линии, т / год |
Доля выхода, % |
Выход продукта, т / мес |
Выход продукта, т / год |
Отпускная цена, руб. / т (с НДС) |
|
Рулоны ("легкий" утеплитель), до 50 кг / м3 |
||||||
|
Плиты ("тяжелый" утеплитель), до 200 кг / м3 |
||||||
|
Итого: |
Таким образом, плановая мощность предприятия составляет ***тыс.тонн продукции в год.
Таблица 2. Плановые показатели проекта.
|
Показатели |
Значение |
|
Средняя отпускная цена, руб. / т |
*** |
|
Себестоимость, руб. / т |
*** |
|
Средняя наценка, % |
*** |
|
Средняя выручка, руб. / месяц |
*** |
|
Средняя выручка, руб. / год |
*** |
Итого средняя отпускная цена на готовую продукцию предприятия составляет ***тыс.руб. / тн.
Среднегодовая выручка по предприятию составляет ***млн. руб. / год.
Потребность проекта в инвестициях
Полная стоимость реализации проекта «под ключ» оценивается в ***млн.руб., привлекается и возвращается траншами по следующей схеме:- ***млн. руб. (***% инвестиций) за счет собственных средств, возврат тела транша – с ***-го по ***-й месяц;
-
***млн. руб. (***% инвестиций) привлекаются в ***-м месяце за счет банковского кредита по ставке 6,0% годовых, возврат транша – с ***-го по ***-й месяц, уплата процентов – с ***-го по ***-й месяц включительно.
Кредит не капитализируется. По кредиту будет начислено процентов в размере ***млн. руб.
Итого срок использования инвестиций – *** года.
Таблица 3. Структура и объем инвестиций.
|
Направление инвестиций |
Итого, руб. |
|
|
1. Проектирование |
||
|
Проектные работы, инжиниринг, документация, сертификация |
||
|
2. СМР |
||
| Строительство предприятия с инфраструктурой | ||
|
3. Оборудование |
||
| 4. Первоначальная закупка сырья | ||
| 5. Спецтехника | ||
|
|
6. Поставка |
|
| Таможенные пошлины, логистика, сертификация | ||
|
7. Маркетинг |
||
|
8. Нормируемые оборотные средства |
||
| Итого требуется инвестировать: |
Сроки реализации проекта:
Начало производства – не позднее *** 2022 г. (***-й месяц от начала проекта).
Налогообложение проекта
Ведение хозяйственной деятельности планируется по общей системе налогообложения (ОСНО):
· НДС – по ставке 20% (с учетом НДС по кап. затратам);
· страховые взносы – 30,2%;
· налог на прибыль – 20%;
· налог на имущество – 2,2%;
· земельный налог – не начисляется (участок в аренде).
Доля налогов в выручке ***% (при доле <20% оптимизация не планируется).
Персонал проекта
Для обеспечения деятельности предприятия планируется создать *** новых рабочих мест с фондом оплаты труда ***млн. руб. / месяц (без учета НДФЛ и отчислений в страховые фонды), что соответствует ***тыс. руб. / чел. / месяц в среднем по предприятию и является конкурентоспособной заработной платой.
Доля ФОТ в выручке при выходе на плановую загрузку составляет ***% от выручки.
Точка безубыточности
Безубыточный объем продаж наступает при достижении ***% от плановой выручки. Превышение точки безубыточности дает рост прибыли ***% на каждый 1% превышения.
По объему – ***тыс. тонн / месяц.
По выручке – ***млн. руб. / месяц.
Чистая прибыль
Чистый доход владельца проекта (без учета дисконтирования) за прогнозный период и после возврата вложенных средств составит ***млн. руб., что соответствует в среднем по ***млн. руб. в год.
Рентабельность по чистой прибыли: ***%.Риски Вероятность риска по проекту оценивается как «низкая» и относится к нестабильному обеспечению предприятия сырьем по количеству и по качеству, повышению себестоимости продукции, снижению доходов населения, к неблагоприятной конъюнктуре внутреннего рынка.
Купить готовый или заказать индивидуальный бизнес-план по производству теплоизоляционного материала: +7 (495) 617-39-02, +7 (985) 760-96-92. При покупке готового бизнес-плана фин. модель предоставляется бесплатно с возможностью самостоятельного пересчета под свой проект.
Не подходит готовый бизнес-план? ЭКЦ «Инвест-Проект» оказывает услугу по глубокой модификации бизнес-плана под Ваш проект: 1) по площади участка и региону расположения производства; 2) по видам продукции; 3) по рецептуре производства; 4) по мощности производства; 5) по источнику финансирования проекта.
Готовый бизнес-план каменной ваты содержит143 страницы,55таблиц, 39 графиков и10диаграмм.
Для покупки товара в нашем интернет-магазине выберите понравившийся товар и добавьте его в корзину. Далее перейдите в Корзину и нажмите на «Оформить заказ» или «Быстрый заказ».
Когда оформляете быстрый заказ, напишите ФИО, телефон и e-mail. Вам перезвонит менеджер и уточнит условия заказа. По результатам разговора вам придет подтверждение оформления товара на почту или через СМС. Теперь останется только ждать доставки и радоваться новой покупке.
Оформление заказа в стандартном режиме выглядит следующим образом. Заполняете полностью форму по последовательным этапам: адрес, способ доставки, оплаты, данные о себе. Советуем в комментарии к заказу написать информацию, которая поможет курьеру вас найти. Нажмите кнопку «Оформить заказ».
Оплачивайте покупки удобным способом. В интернет-магазине доступно 3 варианта оплаты:
- Наличные при самовывозе или доставке курьером. Специалист свяжется с вами в день доставки, чтобы уточнить время и заранее подготовить сдачу с любой купюры. Вы подписываете товаросопроводительные документы, вносите денежные средства, получаете товар и чек.
- Безналичный расчет при самовывозе или оформлении в интернет-магазине: карты Visa и MasterCard. Чтобы оплатить покупку, система перенаправит вас на сервер системы ASSIST. Здесь нужно ввести номер карты, срок действия и имя держателя.
- Электронные системы при онлайн-заказе: PayPal, WebMoney и Яндекс.Деньги. Для совершения покупки система перенаправит вас на страницу платежного сервиса. Здесь необходимо заполнить форму по инструкции.
Экономьте время на получении заказа. В интернет-магазине доступно 4 варианта доставки:
- Курьерская доставка работает с 9.00 до 19.00. Когда товар поступит на склад, курьерская служба свяжется для уточнения деталей. Специалист предложит выбрать удобное время доставки и уточнит адрес. Осмотрите упаковку на целостность и соответствие указанной комплектации.
- Самовывоз из магазина. Список торговых точек для выбора появится в корзине. Когда заказ поступит на склад, вам придет уведомление. Для получения заказа обратитесь к сотруднику в кассовой зоне и назовите номер.
- Постамат. Когда заказ поступит на точку, на ваш телефон или e-mail придет уникальный код. Заказ нужно оплатить в терминале постамата. Срок хранения — 3 дня.
- Почтовая доставка через почту России. Когда заказ придет в отделение, на ваш адрес придет извещение о посылке. Перед оплатой вы можете оценить состояние коробки: вес, целостность. Вскрывать коробку самостоятельно вы можете только после оплаты заказа. Один заказ может содержать не больше 10 позиций и его стоимость не должна превышать 100 000 р.
