Бизнес-план завода по переработке твердых бытовых отходов

Разработка бизнес-плана завода по переработке твердых бытовых отходов проведена на основе одного из реально осуществленных проектов аналитической группы. Бизнес-план подготовлен по международному стандарту UNIDO.

Для того чтобы произвести перерасчеты под новый проект, достаточно изменить базовые показатели в финансовой модели. Сервис, используемый в модели, настолько прост и удобен, что позволяет любому человеку без финансового образования успешно провести расчеты под собственный проект.

Финансовая модель построена таким образом, что позволяет моментально наблюдать изменение показателей эффективности проекта. Благодаря гибкости финансовой модели, возможна адаптация данного бизнес-плана под новый проект в любом регионе России.

Цели проекта:

• привлечение инвестиционных средств для создания завода по переработке твердых бытовых отходов;
• обоснование экономической эффективности открытия завода по переработке твердых бытовых отходов;
• разработка поэтапного плана создания и развития завода по переработке твердых бытовых отходов.

Описание проекта:

• месторасположение - в районном или областном центре c населением около 200 тыс. чел., из которых ***% населения проживает в благоустроенном жилье;
• низким объемом переработки ТБО в пересчете на душу населения в субъекте РФ;
• отсутствие в агломерации крупных комплексов по переработке ТБО;
• развитая транспортная инфраструктура;
• наличие полигона захоронения ТБО или городской свалки отходов в пределах 50 км от комплекса;
• в городе имеется промышленность или предприятия иной сферы, обеспечивающие поток мусора, по объему сопоставимый с производственной мощностью.

Этапы запуска проекта:

• — получение необходимых разрешений;
• — строительство производственного комплекса;
• — закупка, монтаж и пуск в эксплуатацию оборудования;
• — закупка специальной техники и транспортных средств;
• — наем и обучение персонала;
• — проведение рекламной кампании;
• — заключение контрактов на поставку и захоронение отходов, реализацию вторсырья.

Виды продукции:

Пластмассы (ПЭТФ, ПЭВД); Макулатура (бумага всех сортов); Лом цветных металлов.

Инвестиционные затраты:

• Инвестиции в нематериальные активы - *** тыс. руб.
• СМР производственной площадки - *** тыс. руб.
• Спецтехника и оборудование - *** тыс. руб.
• Сортировочный комплекс - *** тыс. руб.
• Оборудование офиса - *** тыс. руб.
• Вложения в оборотный капитал - *** тыс. руб.

Финансовые показатели проекта:

• Объем первоначальных вложений – 82 054 тыс. руб.
• Чистый доход (NCF) - *** млн руб.
• Чистый дисконтированный доход (NPV) - *** млн руб.
• Простой срок окупаемости (PB) - *** кварталов
• Дисконтированный срок окупаемости (DPB) - 4,41 года
• Индекс прибыльности (PI) - *** ед.
• Внутренняя норма доходности (IRR) - *** %
• Точка безубыточности (BEP) - *** млн руб/квартал

Выдержки из маркетингового исследования отрасли:

Из *** млн т отходов производства и потребления в России только *** млн т в 2013 году было обезврежено или использовано. Этот объем составлял всего ***% от общего количества отходов. В 2007 году аналогичный показатель был равен ***%.

Из общего объема размещенных отходов, принадлежащих предприятию (*** млн т), лишь *** млн т подвергается захоронению, остальные *** млн т складируются на полигонах.

В динамике образования отходов производства и потребления в период 2010-2014 гг. прослеживается растущая динамика. Нужно отметить, что данная тенденция обусловлена, в том числе перепадами в экономике России.

Доля опасных отходов в структуре отходов производства и потребления составляла в последние годы около ***%.

В 2013 году до ***% всех отходов в стране было произведено от деятельности по добыче полезных ископаемых.

Объем рынка переработки мусора можно оценить через рынок обработки вторичного сырья. В 2014 году, по оценкам аналитиков, выручка от продажа в данной отрасли достигла ***млрд руб. По отношению к 2013 году она увеличилась на ***%. В предыдущие два года было заметно сокращение финансовых показателей отрасли, что связано с неопределенностью в государственном регулировании рынка ТБО. В 2014 году динамика изменилась в положительную сторону, вследствие ввода в действие сортировочных станций и предприятий по переработке мусора в некоторых регионах страны.

В структуре используемых площадей шестая часть приходится на подъездные пути, дороги и открытую площадку. На административные помещения приходится 5% от совокупной площади участка, на складские – ***%, на гараж и мастерские – ***%, площадь под сортировочным комплексом занимает – ***% от общей площади участка, подсобные помещения (котельная, КПП и пр.) - 6%.

Наибольших затрат потребуют строительно-монтажные работы по возведению производственного комплекса - ***% от всех затрат. Закупка сортировочного комплекса (линии механизированной сортировки, прессовальное оборудование и пр.) и специальная техника занимают по ***% в структуре общих инвестиционных затрат. На пополнение оборотного капитала приходится ***%. Другие статьи затрат играют менее значительную роль в структуре инвестиционных затрат, в общей сложности они составляют менее 5% от общей суммы вложений.

Готовый бизнес-план ТБО содержит 133 страницы, 37 таблиц, 19 графиков, 9 диаграмм, 6 рисунков, 5 схем.