Готовый бизнес-план открытия хостела разработан ЭКЦ «Инвест-Проект» на основе среднерыночных данных и показывает, при каких реалистичных условиях данный бизнес может быть успешным.
Антикризисная активная фин. модель
Разработана по авторской методике ЭКЦ «Инвест-Проект» в программной среде MS Excel-2007 с учетом международных рекомендаций UNIDO и требований крупнейших банков. В условиях неопределенности на рынках позволяет ежедневно и самостоятельно пересчитывать динамические параметры инвест-проекта по наиболее критичным блокам:
1. «себестоимость-выручка»:на сколько обоснованно следует увеличить отпускные цены при увеличении себестоимости, чтобы сохранить экономическую эффективность проекта;
2. «САРЕХ»:какой допустим максимальный объем инвестиций в проект при текущем уровне цен (на стройматериалы, оборудование, сырье) и текущих отпускных ценах и себестоимости на момент получения финансирования;
3. «финансовая эффективность»:какая необходима минимальная разница между выручкой и операционным затратами, чтобы сохранить NPV, PI и IRR в положительной зоне;
4. «стресс-тест»:при каком входящем и исходящем потоке денежных средств дальнейшая реализация проекта целесообразна.
Сценарные расчеты не требуют специальных финансовых или экономических знаний. При приобретении готового бизнес-плана или фин. модели предоставляется инструкция.
|
Наименование проекта |
«Открытие хостела в арендуемом помещении в центральной части города». |
|
Дата разработки бизнес-плана |
19.03.2022. |
|
Валюта расчетов |
росс. руб. |
|
Кол-во страниц |
Готовый бизнес-план хостела содержит: 106 страниц, 45 таблиц, 43 графика, 17 диаграмм. Фин. модель – 27 вкладок. |
|
Место реализации проекта |
ЮФО / ЦФО |
|
Площадь хостела |
*** м2 (3-х комнатная квартира в долгосрочной аренде по
|
|
Период планирования |
5 лет помесячно. |
|
Цель бизнес-плана |
Расчет экономических, производственных и маркетинговых параметров проекта открытия хостела для подтверждения его экономической эффективности и привлечения финансирования. Бизнес-план содержит укрупненные данные по проекту, отражает концепцию хостела и является техническим заданием для разработки проектной документации и дальнейшей проработки с учетом требований инвестора, органов власти, поставщиков. |
|
Тип проекта |
Гостиничный арендный бизнес. |
|
Потребители услуг |
Частные лица – граждане РФ и СНГ, студенты, иногородние, в основном молодые люди с невысоким уровнем доходов для остановки на 1-2 ночи в центральной части города. |
|
Маркетинговый анализ |
В период с 2014 по 2019 гг. в России наблюдалось стремительное развитие гостиничного бизнеса. В крупные города приходили международные гостиничные компании, росло число маленьких частных отелей, реконструировались старые советские гостиницы. Прирост в 2019 году по сравнению с 2014 годом составил ***%. В 2020 году в связи с пандемией бизнес приостановился, число коллективных средств размещения снизилось по сравнению с 2019 годом на 3,4% и составило *** тыс. ед. В 2020 году лидером по количеству средств размещения является Южный ФО с долей ***%, на втором месте - Центральный федеральный округ, где расположено ***% всех средств размещения, и на третьем месте - Приволжский ФО с долей ***% относительно общего показателя по РФ. показатель сократился на 0,9%, что говорит об устойчивом предложении на гостиничном рынке в условиях кризиса. Что касается региональной структуры предложения, то на российском рынке преобладают места в КСР Южного федерального округа – ***%. Центральный федеральный округ предоставляет туристам ***% мест в КСР относительно общего количества мест в КСР. Также значительную долю мест имеет Приволжский ФО – ***% и Северо-Западный ФО – ***%. К 2019 году в России было *** тыс. номеров в КСР, наблюдалась положительная динамика с 2017 года. В 2020 году в коллективных средствах размещения было *** номеров, снижение по сравнению с 2019 годом составляет 1,5%, что также незначительно. Что касается номеров высшей категории в гостиницах, то в период с 2017 по 2020 годы наблюдался постоянный прирост. Так, в 2020 году было *** тыс. номеров высшей категории, что на 4,2% больше, чем в 2019 году. Тенденция к увеличению номеров высшей категории будет продолжаться. В Центральном федеральном округе номеров высшей категории в 2020 году было *** тысяч, что составляет 30% от общего количества номеров высшей категории в РФ. По сравнению с 2019 годом количеством номеров увеличилось на 16%. В 2020 году площадь номерного фонда в РФ составила *** млн. кв. м. Площадь сократилась по сравнению с 2019 годом на 1,2%. В 2020 году численность лиц, размещенных в КСР, по России составляет *** млн. чел., что на *** млн. чел. меньше уровня 2019 год или на 37,7%. Однако в 2021 году рынок гостиничного бизнеса начал постепенно восстанавливаться, численность проживающих в КСР увеличилась на 29,5% и составила *** млн. чел. В 2019 году количество посетителей из других стран был высоким, показатель находится на уровне *** млн. чел. Однако в 2020 и 2021 годах в связи с антиковидными ограничениями количество иностранных граждан, размещенных в КСР, было рекордно низким – *** млн. чел. и *** млн. чел. соответственно. За 2021 год общее число ночевок, проведенных в КСР, по РФ составляет *** млн. ед., что на 33,4% больше, чем в 2020 году. По сравнению с 2019 годом количество ночевок меньше на 9,9%. В декабре 2021 года цена на проживание в хостеле по РФ – *** руб./сутки/чел., среднегодовая цена была на уровне *** руб./чел. Самая высокая цена на проживание в хостеле была зафиксирована в Дальневосточном ФО – *** руб./сутки/чел. и в Уральском ФО – *** руб./сутки/чел. в среднем за год. В 2020 году объем платных услуг гостиниц по РФ составлял *** млрд. руб., что на 26% ниже, чем в 2019 году. В 2021 году доходы КСР повысились, но не достигли значения 2019 года. Так, в 2021 году показатель был равен *** млрд. руб., что на 54,6% выше, чем в 2019 году, но на 1,9% ниже, чем в 2019 году. |
|
Отрасль экономики |
Гостиничная отрасль, туризм. |
|
Коечный фонд |
*** комнаты по *** м2, по *** двухярусных кроватей в комнате. |
|
Потребность проекта в инвестициях |
Стоимость проекта составляет 3 478 000 руб., в том числе *** руб. нормируемых оборотных, необходимых для оплаты аренды, налогов и операционных расходов на период, пока выручки нет или ее недостаточно. Удельная стоимость вложений – *** тыс. руб. / м2. |
|
Целесообразность и предполагаемые условия участия инвестора в проекте |
Организационно-финансовая схема реализации проекта предусматривает финансирование проекта на 100% за счет средств инвестора. |
|
Срок окупаемости проекта |
*** года. |
|
Производственные параметры хостела |
Рабочих дней: 30 / месяц; Средняя цена: *** руб./ чел./ сутки; Доля доп. услуг: *** % от выручки; Выручка от проживания - *** руб./месяц; Выручка от доп. услуг - *** руб./месяц; Выручка хостела - *** руб./месяц; Средний чек - *** руб./чел./месяц; Среднегодовая загрузка - %. |
|
Персонал |
Для обеспечения работы хостела требуется *** сотрудников с фондом оплаты труда *** руб. / месяц (в т.ч. НДФЛ). Средняя заработная плата: *** руб. / чел. / месяц (после вычета НДФЛ). Доля ФОТ в выручке при выходе на плановую загрузку: ***% от выручки. |
|
Налогообложение |
Оптимальной системной налогообложения для данного проекта является Упрощенная система (УСН): · УСН – по ставке ***% на разницу между выручкой и операционными затратами, · страховые взносы – ***%. Налогообложение составит в среднем по *** руб. в год после выхода на проектную мощность. Доля налогов в выручке: ***% (при доле менее 20% оптимизация не планируется). |
|
Точка безубыточности |
Безубыточный объем продаж наступает при достижении ***% от плановой выручки. Превышение точки безубыточности дает рост прибыли ***% на каждый 1% превышения. По загрузке: *** коек / сутки. По выручке: *** руб. / год. |
|
Экономика проекта |
Плановая выручка: *** млн. руб. / месяц; Текущие затраты: *** млн. руб. / месяц; Прямые затраты: *** млн. руб. / месяц; ФОТ: *** млн. руб. / месяц; Налоговые отчисления: *** млн. руб. / месяц; Чистая прибыль: *** млн. руб. / месяц после выхода на проектную мощность. |
|
Финансовые показатели эффективности проекта |
IRR проекта: ***%; PI проекта: *** б/р; NPV проекта: *** млн. руб.; дисконтированный срок окупаемости: *** месяцев; рентабельность: ***%; EBITDA: *** млн. руб. / месяц. |
|
Ключевые конкурентные преимущества проекта |
· месторасположение в центральной части города с очень высокой транспортной доступностью и в пешей доступности от ключевых достопримечательностей; · изолированные спальные места с местом для хранения багажа; · современный дизайн и интерьер хостела; · широкий набор доп. услуг, в т.ч. завтрак; · возможность завести новые знакомства. |
|
Общий вывод |
При условии выполнения параметров бизнес-плана проект является привлекательным для инвестирования и демонстрирует высокий запас прочности. |
Готовый бизнес-план может быть модифицирован под любой гостиничный (отельный) проект:
- гостиничный комплекс,
- мини-гостиница, мини-отель,
- городской отель от 2 до 5 звезд,
- загородный отель,
- SPA-отель,
- спортивно-оздоровительный комплекс с проживанием,
- по системе all inclusive или bed&breakfast,
- строительство объекта "с нуля" или реконструкция здания,
- в любом регионе России,
- зарубежные гостиничные проекты, в том числе с расчетами в валюте,
- другие форматы средств размещения.
Бизнес-планы, разрабатываемые ЭКЦ «Инвест-Проект», учитывают ключевые требования заказчиков, банков, инвесторов, органов власти, других заинтересованных сторон, при этом дают существенно больше полезной информации, поэтому принимаются с первого предъявления без поправок или с минимальными уточнениями.
Финансово-экономическая модель
Фин. модель бизнес-плана разработана ЭКЦ "Инвест-Проект" в программной среде Excel. Фин. модель содержит все технико-экономические и финансовые параметры, которые требуют банки, инвесторы, фонды, органы власти, и которые интересны самим заказчикам:
- исходные показатели проекта
- структура инвестиций
- условия финансирования
- календарный план
- поступления (план выручки в натуральном и стоимостном выражении)
- текущие и прямые затраты предприятия
- фонд оплаты труда
- налоги
- план движения денежных средств (cash flow)
- план прибылей и убытков (P&L)
- кредиты и проценты (для кредитных проектов)
- расчет NPV, PI, IRR, DPBP проекта
- анализ чувствительности NPV (по 5 ключевым параметрам проекта)
- точка безубыточности
- финансовый анализ
- резюме проекта (ключевые показатели).
Для покупки товара в нашем интернет-магазине выберите понравившийся товар и добавьте его в корзину. Далее перейдите в Корзину и нажмите на «Оформить заказ» или «Быстрый заказ».
Когда оформляете быстрый заказ, напишите ФИО, телефон и e-mail. Вам перезвонит менеджер и уточнит условия заказа. По результатам разговора вам придет подтверждение оформления товара на почту или через СМС. Теперь останется только ждать доставки и радоваться новой покупке.
Оформление заказа в стандартном режиме выглядит следующим образом. Заполняете полностью форму по последовательным этапам: адрес, способ доставки, оплаты, данные о себе. Советуем в комментарии к заказу написать информацию, которая поможет курьеру вас найти. Нажмите кнопку «Оформить заказ».
Оплачивайте покупки удобным способом. В интернет-магазине доступно 3 варианта оплаты:
- Наличные при самовывозе или доставке курьером. Специалист свяжется с вами в день доставки, чтобы уточнить время и заранее подготовить сдачу с любой купюры. Вы подписываете товаросопроводительные документы, вносите денежные средства, получаете товар и чек.
- Безналичный расчет при самовывозе или оформлении в интернет-магазине: карты Visa и MasterCard. Чтобы оплатить покупку, система перенаправит вас на сервер системы ASSIST. Здесь нужно ввести номер карты, срок действия и имя держателя.
- Электронные системы при онлайн-заказе: PayPal, WebMoney и Яндекс.Деньги. Для совершения покупки система перенаправит вас на страницу платежного сервиса. Здесь необходимо заполнить форму по инструкции.
Экономьте время на получении заказа. В интернет-магазине доступно 4 варианта доставки:
- Курьерская доставка работает с 9.00 до 19.00. Когда товар поступит на склад, курьерская служба свяжется для уточнения деталей. Специалист предложит выбрать удобное время доставки и уточнит адрес. Осмотрите упаковку на целостность и соответствие указанной комплектации.
- Самовывоз из магазина. Список торговых точек для выбора появится в корзине. Когда заказ поступит на склад, вам придет уведомление. Для получения заказа обратитесь к сотруднику в кассовой зоне и назовите номер.
- Постамат. Когда заказ поступит на точку, на ваш телефон или e-mail придет уникальный код. Заказ нужно оплатить в терминале постамата. Срок хранения — 3 дня.
- Почтовая доставка через почту России. Когда заказ придет в отделение, на ваш адрес придет извещение о посылке. Перед оплатой вы можете оценить состояние коробки: вес, целостность. Вскрывать коробку самостоятельно вы можете только после оплаты заказа. Один заказ может содержать не больше 10 позиций и его стоимость не должна превышать 100 000 р.
