Готовый бизнес-план строительства гостиничного комплекса разработан ЭКЦ «Инвест-Проект» на основе среднерыночных данных и показывает, при каких реалистичных условиях данный бизнес может быть успешным.
Антикризисная фин. модель
Разработана по авторской методике ЭКЦ «Инвест-Проект» в программной среде MS Excel-2007 с учетом международных рекомендаций UNIDO и требований крупнейших банков. В условиях неопределенности на рынках позволяет ежедневно и самостоятельно пересчитывать динамические параметры нового предприятия по наиболее критичным блокам:
1. "себестоимость-выручка":на сколько обоснованно следует увеличить отпускные цены при увеличении себестоимости, чтобы сохранить экономическую эффективность проекта;
2. "САРЕХ":какой допустим максимальный объем инвестиций в проект при текущем уровне цен (на стройматериалы, оборудование, сырье) и текущих отпускных ценах и себестоимости на момент получения финансирования;
3. "финансовая эффективность":какая необходима минимальная разница между выручкой и операционным затратами, чтобы сохранить NPV, PI и IRR в положительной зоне;
4. "стресс-тест":при каком входящем и исходящем потоке денежных средств дальнейшая реализация проекта целесообразна.
Сценарные расчеты не требуют специальных финансовых или экономических знаний. При приобретении готового бизнес-плана или фин. модели предоставляется инструкция.
|
Наименование проекта |
«Строительство гостиничного комплекса с инженерной инфраструктурой и озеленением». |
|
Дата разработки бизнес-плана |
18.03.2022. |
|
Валюта расчетов |
росс. руб. |
|
Кол-во страниц |
Готовый бизнес-план гостиницы содержит: 113 страниц, 49 таблиц, 38 графиков, 19 диаграмм. |
|
Место реализации проекта |
ЮФО / СЗФО |
|
Площадь гостиничного комплекса |
Площадь земельного участка: не менее 1,0 га. Этажность: *** этажей + технический этаж. Площадь здания: *** м2. Площадь номерного фонда: *** м2. Парковка: на *** машиномест. |
|
Период планирования |
120 месяцев (с января 2023 г. по декабрь 2032 г.) |
|
Цель бизнес-плана |
Расчет экономических, производственных и маркетинговых параметров строительства гостиничного комплекса для подтверждения его экономической эффективности и привлечения льготного заемного финансирования. Бизнес-план содержит укрупненные данные по проекту, отражает концепцию комплекса и является техническим заданием для разработки проектной документации и дальнейшей проработки с учетом требований инвестора, банка, органов власти, партнеров. |
|
Тип проекта |
Строительство современного гостиничного комплекса с высокотехнологичной инженерной инфраструктурой. |
|
Потребители услуг |
|
|
Маркетинговый анализ |
В период с 2014 по 2019 гг. в России наблюдалось стремительное развитие гостиничного бизнеса. В крупные города приходили международные гостиничные компании, росло число маленьких частных отелей, реконструировались старые советские гостиницы. Прирост в 2019 году по сравнению с 2014 годом составил ***%. В 2020 году в связи с пандемией бизнес приостановился, число коллективных средств размещения снизилось по сравнению с 2019 годом на 3,4% и составило *** тыс. ед. В 2020 году лидером по количеству средств размещения является Южный ФО с долей ***%, на втором месте - Центральный федеральный округ, где расположено ***% всех средств размещения, и на третьем месте - Приволжский ФО с долей ***% относительно общего показателя по РФ. показатель сократился на 0,9%, что говорит об устойчивом предложении на гостиничном рынке в условиях кризиса. Что касается региональной структуры предложения, то на российском рынке преобладают места в КСР Южного федерального округа – ***%. Центральный федеральный округ предоставляет туристам ***% мест в КСР относительно общего количества мест в КСР. Также значительную долю мест имеет Приволжский ФО – ***% и Северо-Западный ФО – ***%. К 2019 году в России было *** тыс. номеров в КСР, наблюдалась положительная динамика с 2017 года. В 2020 году в коллективных средствах размещения было *** номеров, снижение по сравнению с 2019 годом составляет 1,5%, что также незначительно. Что касается номеров высшей категории в гостиницах, то в период с 2017 по 2020 годы наблюдался постоянный прирост. Так, в 2020 году было *** тыс. номеров высшей категории, что на 4,2% больше, чем в 2019 году. Тенденция к увеличению номеров высшей категории будет продолжаться. В Центральном федеральном округе номеров высшей категории в 2020 году было *** тысяч, что составляет 30% от общего количества номеров высшей категории в РФ. По сравнению с 2019 годом количеством номеров увеличилось на 16%. В 2020 году площадь номерного фонда в РФ составила *** млн. кв. м. Площадь сократилась по сравнению с 2019 годом на 1,2%. В 2020 году численность лиц, размещенных в КСР, по России составляет *** млн. чел., что на *** млн. чел. меньше уровня 2019 год или на 37,7%. Однако в 2021 году рынок гостиничного бизнеса начал постепенно восстанавливаться, численность проживающих в КСР увеличилась на 29,5% и составила *** млн. чел. В 2019 году количество посетителей из других стран был высоким, показатель находится на уровне *** млн. чел. Однако в 2020 и 2021 годах в связи с антиковидными ограничениями количество иностранных граждан, размещенных в КСР, было рекордно низким – *** млн. чел. и *** млн. чел. соответственно. За 2021 год общее число ночевок, проведенных в КСР, по РФ составляет *** млн. ед., что на 33,4% больше, чем в 2020 году. По сравнению с 2019 годом количество ночевок меньше на 9,9%. В 2021 году среднегодовая цена за проживание в гостинице – *** руб. в сутки с человека, что на 12,4% выше, чем в 2019 году. Самые высокие среднегодовые цены в Дальневосточном федеральном округе – *** руб./сутки/чел., далее идет Центральный ФО – *** руб./сутки/чел. Третье место по уровню цен на проживание в гостинице занимает Сибирский ФО – *** руб./сутки/чел. В 2020 году объем платных услуг гостиниц по РФ составлял *** млрд. руб., что на 26% ниже, чем в 2019 году. В 2021 году доходы КСР повысились, но не достигли значения 2019 года. Так, в 2021 году показатель был равен *** млрд. руб., что на 54,6% выше, чем в 2019 году, но на 1,9% ниже, чем в 2019 году. |
|
Отрасль экономики |
Гостиничная отрасль, туризм, деловой туризм. |
|
Потребность проекта в инвестициях |
Стоимость проекта составляет 915 000 000 руб., в том числе *** руб. нормируемых оборотных, необходимых для оплаты аренды, налогов и операционных расходов на период, пока выручки нет или ее недостаточно.
|
|
Целесообразность и предполагаемые условия участия инвестора в проекте |
Организационно-финансовая схема реализации проекта предусматривает финансирование проекта на ***% за счет средств инвестора и ***% за счет банковского кредита. |
|
Срок окупаемости проекта |
*** года. |
|
Производственные параметры |
Рабочих дней: 30 / месяц;
Выручка от проживания - *** руб./мес.; Выручка от доп. услуг - *** руб./мес.; Выручка гостиницы - *** руб./мес.;
|
|
Персонал |
Для обеспечения деятельности комплекса планируется создать *** новых рабочих мест с фондом оплаты труда *** руб. / месяц (в т.ч. НДФЛ; без учета страховых взносов). Средняя заработная плата: *** руб. / чел. / месяц (после вычета НДФЛ). Доля ФОТ в выручке при выходе на плановую загрузку: ***% от выручки. |
|
Налогообложение |
Ведение хозяйственной деятельности планируется по общей системе налогообложения (ОСНО): · НДС – по ставке ***% на выручку и ***% на операционные затраты (с учетом НДС по кап. затратам), · страховые взносы – ***%; · налог на прибыль – ***%; · налог на имущество – ***%; · земельный налог – ***% от стоимости земельного участка в год. Налогообложение составит в среднем по *** руб. в год после выхода на проектную мощность. Доля налогов в выручке: ***% (при доле менее 20% оптимизация не планируется). |
|
Точка безубыточности |
Безубыточный объем продаж наступает при достижении ***% от плановой выручки. Превышение точки безубыточности дает рост прибыли ***% на каждый 1% превышения. Пол кол-ву занятых номеров: *** номеров / сутки. По выручке: *** руб. / год. |
|
Экономика проекта |
Плановая выручка: *** млн. руб. / месяц; Текущие затраты: *** млн. руб. / месяц; Прямые затраты: *** млн. руб. / месяц; ФОТ: *** млн. руб. / месяц; Налоговые отчисления: *** млн. руб. / месяц; Амортизация: *** млн. руб. / месяц; Чистая прибыль: *** млн. руб. / месяц после выхода на проектную мощность; Имущество на балансе в конце горизонта планирования: *** млн. руб. |
|
Финансовые показатели эффективности проекта |
IRR проекта: ***%; PI проекта: *** б/р; NPV проекта: *** млн. руб. дисконтированный срок окупаемости: *** месяцев. рентабельность: **%; EBITDA: *** млн. руб. / месяц. |
|
Ключевые конкурентные преимущества проекта |
· удачное месторасположение; · применение современного высокотехнологичного инженерного и гостиничного оборудования; · современный дизайн и интерьер комплекса; · высокое качество сервиса; · собственная кухня ресторанного уровня; · широкие возможности для корпоративных мероприятий. |
|
Общий вывод |
При условии выполнения параметров бизнес-плана проект является привлекательным для инвестирования и демонстрирует высокий запас прочности. |
Готовый бизнес-план может быть модифицирован под любой гостиничный (отельный) проект:
- хостел,
- общежитие,
- мини-гостиница, мини-отель,
- городской отель от 2 до 5 звезд,
- загородный отель,
- SPA-отель,
- спортивно-оздоровительный комплекс с проживанием,
- по системе all inclusive или bed&breakfast,
- строительство объекта "с нуля" или реконструкция здания,
- в любом регионе России,
- зарубежные гостиничные проекты, в том числе с расчетами в валюте,
- другие форматы средств размещения.
При модификации бизнес-план гостиницы может быть расширен за счет доп. услуг: дискотека, оздоровительный комплекс, бассейн, салон красоты, солярий, массажный кабинет, сауна, фитнес-зал, SPA и т.д.
Бизнес-планы, разрабатываемые ЭКЦ «Инвест-Проект», учитывают ключевые требования заказчиков, банков, инвесторов, органов власти, других заинтересованных сторон, при этом дают существенно больше полезной информации, поэтому принимаются с первого предъявления без поправок или с минимальными уточнениями.
Финансово-экономическая модель
Фин. модель бизнес-плана разработана ЭКЦ "Инвест-Проект" в программной среде Excel. Фин. модель содержит все технико-экономические и финансовые параметры, которые требуют банки, инвесторы, фонды, органы власти, и которые интересны самим заказчикам:
- исходные показатели проекта
- структура инвестиций
- условия финансирования
- календарный план
- поступления (план выручки в натуральном и стоимостном выражении)
- текущие и прямые затраты предприятия
- фонд оплаты труда
- налоги
- план движения денежных средств (cash flow)
- план прибылей и убытков (P&L)
- кредиты и проценты (для кредитных проектов)
- расчет NPV, PI, IRR, DPBP проекта
- анализ чувствительности NPV (по 5 ключевым параметрам проекта)
- точка безубыточности
- финансовый анализ
- резюме проекта (ключевые показатели).
Для покупки товара в нашем интернет-магазине выберите понравившийся товар и добавьте его в корзину. Далее перейдите в Корзину и нажмите на «Оформить заказ» или «Быстрый заказ».
Когда оформляете быстрый заказ, напишите ФИО, телефон и e-mail. Вам перезвонит менеджер и уточнит условия заказа. По результатам разговора вам придет подтверждение оформления товара на почту или через СМС. Теперь останется только ждать доставки и радоваться новой покупке.
Оформление заказа в стандартном режиме выглядит следующим образом. Заполняете полностью форму по последовательным этапам: адрес, способ доставки, оплаты, данные о себе. Советуем в комментарии к заказу написать информацию, которая поможет курьеру вас найти. Нажмите кнопку «Оформить заказ».
Оплачивайте покупки удобным способом. В интернет-магазине доступно 3 варианта оплаты:
- Наличные при самовывозе или доставке курьером. Специалист свяжется с вами в день доставки, чтобы уточнить время и заранее подготовить сдачу с любой купюры. Вы подписываете товаросопроводительные документы, вносите денежные средства, получаете товар и чек.
- Безналичный расчет при самовывозе или оформлении в интернет-магазине: карты Visa и MasterCard. Чтобы оплатить покупку, система перенаправит вас на сервер системы ASSIST. Здесь нужно ввести номер карты, срок действия и имя держателя.
- Электронные системы при онлайн-заказе: PayPal, WebMoney и Яндекс.Деньги. Для совершения покупки система перенаправит вас на страницу платежного сервиса. Здесь необходимо заполнить форму по инструкции.
Экономьте время на получении заказа. В интернет-магазине доступно 4 варианта доставки:
- Курьерская доставка работает с 9.00 до 19.00. Когда товар поступит на склад, курьерская служба свяжется для уточнения деталей. Специалист предложит выбрать удобное время доставки и уточнит адрес. Осмотрите упаковку на целостность и соответствие указанной комплектации.
- Самовывоз из магазина. Список торговых точек для выбора появится в корзине. Когда заказ поступит на склад, вам придет уведомление. Для получения заказа обратитесь к сотруднику в кассовой зоне и назовите номер.
- Постамат. Когда заказ поступит на точку, на ваш телефон или e-mail придет уникальный код. Заказ нужно оплатить в терминале постамата. Срок хранения — 3 дня.
- Почтовая доставка через почту России. Когда заказ придет в отделение, на ваш адрес придет извещение о посылке. Перед оплатой вы можете оценить состояние коробки: вес, целостность. Вскрывать коробку самостоятельно вы можете только после оплаты заказа. Один заказ может содержать не больше 10 позиций и его стоимость не должна превышать 100 000 р.
